テクミラ HD（3627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,323,048 | 1,878,598 |
| 受取手形及び売掛金 | 894,272 | 845,240 |
| 仕掛品 | 65,370 | 88,487 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | － |
| その他 | 229,193 | 106,541 |
| 貸倒引当金 | -8,102 | -31 |
| 流動資産計 | 2,523,782 | 2,918,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 76,078 | 61,132 |
| 器具備品 | 34,434 | 31,743 |
| 建設仮勘定 | 1,544 | 1,755 |
| 有形固定資産合計 | 112,058 | 94,631 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 306,203 | 166,415 |
| ソフトウエア仮勘定 | 255,766 | 23,137 |
| その他 | 21,282 | 13,791 |
| 無形固定資産合計 | 583,252 | 203,345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 719,892 | 411,484 |
| 関係会社株式 | 13,534 | － |
| 関係会社出資金 | 54,185 | 44,913 |
| 差入保証金 | 175,687 | 179,832 |
| その他 | 29,012 | 40,480 |
| 貸倒引当金 | -27,131 | -27,131 |
| 投資その他の資産合計 | 965,181 | 649,579 |
| 固定資産計 | 1,660,492 | 947,556 |
| 資産の部合計 | 4,184,274 | 3,866,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 323,277 | 278,689 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 337,500 | 500,000 |
| 未払法人税等 | 10,687 | 16,055 |
| 賞与引当金 | 202,000 | 194,884 |
| 工事損失引当金 | － | 24,114 |
| その他 | 165,846 | 223,403 |
| 流動負債計 | 1,039,310 | 1,237,147 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 512,500 | 481,250 |
| 繰延税金負債 | 79,846 | 18,069 |
| 資産除去債務 | 38,718 | 36,874 |
| その他 | 12,773 | 7,236 |
| 固定負債計 | 643,839 | 543,430 |
| 負債の部合計 | 1,683,149 | 1,780,577 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,383 | 1,500,840 |
| 資本剰余金 | 1,291,383 | 1,478,002 |
| 利益剰余金 | -289,897 | -936,393 |
| 株主資本合計 | 2,302,869 | 2,042,449 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 171,846 | 33,875 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,420 | -20,703 |
| 為替換算調整勘定 | 3,183 | 973 |
| その他の包括利益累計額合計 | 172,609 | 14,145 |
| 新株予約権 | 25,645 | 29,219 |
| 純資産の部合計 | 2,501,124 | 2,085,814 |
| 負債・純資産合計 | 4,184,274 | 3,866,392 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,255,563 | 1,810,389 |
| 受取手形 | 302 | 2,197 |
| 売掛金 | 887,645 | 841,868 |
| 仕掛品 | 65,421 | 86,617 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | － |
| 前渡金 | 33,322 | 6,375 |
| 前払費用 | 78,343 | 57,897 |
| その他 | 116,657 | 40,970 |
| 貸倒引当金 | -8,102 | -31 |
| 流動資産計 | 2,449,154 | 2,846,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 76,078 | 61,132 |
| 器具備品（純額） | 34,289 | 31,497 |
| 建設仮勘定 | 1,544 | 1,755 |
| 有形固定資産合計 | 111,912 | 94,385 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 5,868 | 4,985 |
| ソフトウエア | 306,496 | 166,709 |
| ソフトウエア仮勘定 | 255,766 | 23,137 |
| その他 | 15,414 | 8,806 |
| 無形固定資産合計 | 583,546 | 203,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 719,892 | 490,525 |
| 関係会社株式 | 56,490 | 65,937 |
| 関係会社出資金 | 75,000 | 75,000 |
| 差入保証金 | 175,658 | 179,258 |
| その他 | 28,849 | 34,681 |
| 投資その他の資産合計 | 1,028,760 | 739,230 |
| 貸倒引当金 | -27,131 | -106,173 |
| 固定資産計 | 1,724,218 | 1,037,254 |
| 資産の部合計 | 4,173,373 | 3,883,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 323,950 | 286,251 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 337,500 | 500,000 |
| 未払金 | 7,268 | 3,833 |
| 未払法人税等 | 9,495 | 16,020 |
| 未払費用 | 110,988 | 126,535 |
| 前受金 | 26,248 | 24,485 |
| 預り金 | 8,486 | 7,462 |
| 賞与引当金 | 202,000 | 193,868 |
| 工事損失引当金 | － | 24,114 |
| その他 | 8,055 | 58,465 |
| 流動負債計 | 1,033,995 | 1,241,036 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 512,500 | 481,250 |
| 繰延税金負債 | 79,846 | 18,069 |
| 長期預り金 | 2,541 | 2,541 |
| 資産除去債務 | 38,718 | 36,874 |
| その他 | 11,680 | 6,142 |
| 固定負債計 | 645,287 | 544,879 |
| 負債の部合計 | 1,679,282 | 1,785,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,383 | 1,500,840 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 791,383 | 990,840 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 487,161 |
| 資本剰余金合計 | 1,291,383 | 1,478,002 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -293,748 | -923,612 |
| 利益剰余金合計 | -293,748 | -923,612 |
| 株主資本合計 | 2,299,018 | 2,055,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 171,846 | 33,875 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,420 | -20,703 |
| その他の包括利益累計額合計 | 169,426 | 13,172 |
| 新株予約権 | 25,645 | 29,219 |
| 純資産の部合計 | 2,494,090 | 2,097,621 |
| 負債・純資産合計 | 4,173,373 | 3,883,537 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -240,973 | -233,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
