- 3627
- 2026/10/07
- 時価
- 33億円
- PER 予
- 21.32倍
- 2010年以降
- 赤字-293倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.53倍
- 2010年以降
- 0.5-5.49倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.89%
- ROE 予
- 2.5%
- ROA 予
- 1.47%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,745 | 623,446 |
| 減価償却費 | 204,592 | 443,495 |
| 減損損失 | 10,717 | 47,609 |
| のれん償却額 | 34,698 | 34,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,128 | 55,007 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -372 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -636,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 395,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,312 | 107,558 |
| 新株予約権戻入益 | -2,367 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -9,924 | -2,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,339 | -96,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,050 | -200,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,891 | 20,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,053,828 | -27,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 605,167 | -98,693 |
| その他 | -97,631 | 165,720 |
| 小計 | -124,835 | 828,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -11,482 | -13,045 |
| 法人税等の支払額 | -265,407 | -84,668 |
| 法人税等の還付額 | 13,449 | 43,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,009 | 775,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,935 | -74,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,593 | -224,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,113 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,425,297 | -694,937 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,332,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 27,354 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 615 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,875 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | 43,541 |
| その他 | － | -1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,811,760 | 981,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,012 | -111,994 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,658 | -475,858 |
| 株式の発行による収入 | 4,710 | 12,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -115,290 |
| リース債務の返済による支出 | -2,937 | -626 |
| 配当金の支払額 | -34,256 | -23,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,184 | 1,085,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,924 | 90,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,408,879 | 2,932,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,141 | 4,982,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
