テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,446 | 296,689 |
| 減価償却費 | 443,495 | 240,259 |
| 減損損失 | 47,609 | 17,368 |
| のれん償却額 | 34,698 | 34,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | -5,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,007 | -44,339 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 40,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -636,850 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395,546 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,558 | 1,295 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,796 | － |
| 事務所移転費用 | － | 35,382 |
| 支払解決金 | － | 37,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,044 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -571,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,451 | -420,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,194 | -12,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,068 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 28,612 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98,693 | 192,834 |
| その他 | 165,720 | -133,674 |
| 小計 | 828,615 | -263,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 2,762 |
| 利息の支払額 | -13,045 | -8,920 |
| 解決金の支払額 | － | -37,364 |
| 法人税等の支払額 | -84,668 | -393,189 |
| 法人税等の還付額 | 43,391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,604 | -699,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,604 | -11,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,754 | -471,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -694,937 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,332,800 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,541 | － |
| その他 | -3,865 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 981,180 | -601,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,994 | -89,539 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,858 | -413,526 |
| 株式の発行による収入 | 12,449 | 20,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,290 | -181,800 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -923 |
| 配当金の支払額 | -23,441 | -118,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,239 | -783,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,098 | 86,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,932,122 | -1,998,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,982,263 | 2,983,960 |
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