テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,689 | 77,637 |
| 減価償却費 | 240,259 | 263,566 |
| 減損損失 | 17,368 | － |
| のれん償却額 | 34,698 | 2,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,146 | -36,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,339 | -11,006 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,339 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 40,210 | -40,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,996 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -25,542 |
| 事業構造改善費用 | － | 8,026 |
| 事務所移転費用 | 35,382 | － |
| 支払解決金 | 37,364 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -571,272 | -36,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -420,724 | 242,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,660 | 62,241 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,612 | -90,421 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 192,834 | -242,300 |
| その他 | -132,378 | -35,405 |
| 小計 | -263,101 | 80,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,762 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -8,920 | -8,726 |
| 事業再編による支出 | － | -8,026 |
| 移転費用の支払額 | － | -31,220 |
| 解決金の支払額 | -37,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -393,189 | -77,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,812 | 60,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,519 | -81,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471,784 | -610,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -222,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 278,728 |
| 出資金の払込による支出 | － | -450,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,212 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -195,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 65,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,303 | -1,258,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,539 | -2,562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,249,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,526 | -399,016 |
| 株式の発行による収入 | 20,674 | 13,919 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -923 | -954 |
| 配当金の支払額 | -118,596 | -58,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,710 | 807,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,524 | -3,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,998,303 | -393,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,960 | 2,662,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,352 |
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