テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,637 | -78,120 |
| 減価償却費 | 263,566 | 616,135 |
| 減損損失 | － | 64,992 |
| のれん償却額 | 2,891 | 121,387 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -29,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,180 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,006 | 10,045 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,339 | -5,415 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40,210 | -427 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 35,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,142 | -6,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,996 | 87,425 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,542 | 7,951 |
| 事業構造改善費用 | 8,026 | 39,314 |
| 事務所移転費用 | － | 2,482 |
| 和解金 | － | 14,500 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,720 | 639,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,374 | -433,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,241 | 34,753 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -90,421 | 53,629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -242,300 | 11,213 |
| 新株予約権戻入益 | － | -627 |
| その他 | -35,405 | 175,921 |
| 小計 | 80,146 | 1,359,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 16,688 |
| 利息の支払額 | -8,726 | -28,515 |
| 事業再編による支出 | -8,026 | -5,067 |
| 移転費用の支払額 | -31,220 | -2,482 |
| 解決金の支払額 | － | -9,434 |
| 法人税等の支払額 | -77,633 | -28,086 |
| 法人税等の還付額 | 103,459 | 66,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,689 | 1,369,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,740 | -79,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610,306 | -510,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,770 | -117,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,728 | － |
| 出資金の払込による支出 | -450,000 | -250,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,212 | -96,592 |
| 貸付けによる支出 | -195,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 65,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -54,374 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,299 | -1,184,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,562 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,249,016 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,016 | -1,070,809 |
| 株式の発行による収入 | 13,919 | 10,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -954 | -1,505 |
| 配当金の支払額 | -58,298 | -58,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,105 | 79,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,423 | 29,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,928 | 294,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662,384 | 2,957,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,352 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
