テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,120 | 35,798 |
| 減価償却費 | 616,135 | 326,265 |
| 減損損失 | 64,992 | 44,809 |
| のれん償却額 | 121,387 | 150,066 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -29,826 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,045 | 6,167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,415 | -2,924 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -427 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 35,280 | -27,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,409 | -945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,425 | 7,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,436 | -11,151 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,951 | 13,192 |
| 事業構造改善費用 | 39,314 | 15,880 |
| 事務所移転費用 | 2,482 | － |
| 和解金 | 14,500 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 639,328 | -240,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -433,814 | 620,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,753 | -83,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,629 | -85,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,213 | -352,450 |
| 新株予約権戻入益 | -627 | － |
| その他 | 173,484 | 141,286 |
| 小計 | 1,359,574 | 556,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,688 | 10,305 |
| 利息の支払額 | -28,515 | -36,565 |
| 事業再編による支出 | -5,067 | － |
| 移転費用の支払額 | -2,482 | － |
| 解決金の支払額 | -9,434 | -5,066 |
| 法人税等の支払額 | -28,086 | -181,595 |
| 法人税等の還付額 | 66,942 | 10,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,618 | 354,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,097 | -17,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,829 | 11,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510,004 | -766,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,350 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 14,985 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,960 | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,374 | -507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,392 | 3,668 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 出資金の払込による支出 | -250,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,157 | -633,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,809 | -789,709 |
| 株式の発行による収入 | 10,768 | 809 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,012 |
| リース債務の返済による支出 | -1,505 | -1,609 |
| 配当金の支払額 | -58,755 | -53,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -126,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 205,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,697 | 185,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,615 | 19,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,773 | -74,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,957,158 | 2,883,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
