テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,317 | -13,095 |
| 減価償却費 | 96,494 | 392,583 |
| のれん償却額 | 2,891 | 60,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,379 | -78,613 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,339 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,734 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,985 |
| 新株予約権戻入益 | － | -627 |
| 事務所移転費用 | － | 2,482 |
| 和解金 | － | 7,474 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 313,399 | 876,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,673 | -3,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,622 | -156,147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,415 | 567,164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202,055 | -224,192 |
| その他 | -29,143 | 154,414 |
| 小計 | 156,579 | 1,645,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 13,025 |
| 利息の支払額 | -4,426 | -9,965 |
| 移転費用の支払額 | -31,220 | -2,482 |
| 和解金の支払額 | － | -7,474 |
| 法人税等の支払額 | -32,994 | -20,538 |
| 法人税等の還付額 | 103,459 | 66,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,128 | 1,684,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,560 | -31,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,719 | -208,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,840 | -67,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,882 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -52,620 |
| 出資金の払込による支出 | -450,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,237 | -359,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,291 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,528 | -767,373 |
| 株式の発行による収入 | 12,678 | 292 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -477 | -959 |
| 配当金の支払額 | -58,045 | -58,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,081 | -326,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,224 | 35,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806,966 | 1,033,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,345 | 3,696,256 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,352 | － |
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