テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,095 | -176,731 |
| 減価償却費 | 392,583 | 185,926 |
| のれん償却額 | 60,693 | 75,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,613 | -81,395 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,339 | -2,924 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -35,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,415 | -11,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,985 | 7,776 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,995 | 4,921 |
| 事務所移転費用 | 2,482 | － |
| 和解金 | 7,474 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 876,253 | 175,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,725 | 298,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,147 | -170,790 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 567,164 | 305,809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -224,192 | 9,048 |
| 新株予約権戻入益 | -627 | － |
| その他 | 151,148 | -46,635 |
| 小計 | 1,645,311 | 537,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,025 | 4,810 |
| 利息の支払額 | -9,965 | -10,949 |
| 移転費用の支払額 | -2,482 | － |
| 和解金の支払額 | -7,474 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,538 | -129,752 |
| 法人税等の還付額 | 66,941 | 10,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,815 | 412,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,881 | -1,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,136 | -324,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,350 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,620 | -224 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,988 | -313,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,373 | -416,835 |
| 株式の発行による収入 | 292 | 769 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,892 |
| リース債務の返済による支出 | -959 | -851 |
| 配当金の支払額 | -58,699 | -53,707 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 205,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,740 | -104,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,785 | -17,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,872 | -23,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,256 | 2,933,904 |
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