- 3627
- 2026/10/09
- 時価
- 33億円
- PER 予
- 21.4倍
- 2010年以降
- 赤字-293倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.53倍
- 2010年以降
- 0.5-5.49倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.88%
- ROE 予
- 2.49%
- ROA 予
- 1.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176,731 | 16,118 |
| 減価償却費 | 185,926 | 280,155 |
| のれん償却額 | 75,033 | 75,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,395 | -91,911 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,924 | 902 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -35,280 | -7,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,776 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,921 | 6,722 |
| 事業構造改善費用 | － | 16,569 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 175,323 | 210,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 298,729 | -126,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,790 | -46,531 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 305,809 | 64,748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,048 | 77,957 |
| その他 | -46,635 | -180,514 |
| 小計 | 537,699 | 287,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,810 | 5,917 |
| 利息の支払額 | -10,949 | -22,619 |
| 事業構造改善による支出 | － | -16,569 |
| 法人税等の支払額 | -129,752 | -40,290 |
| 法人税等の還付額 | 10,722 | 34,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,530 | 248,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -27,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,123 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,513 | -345,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 73,229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -224 | -6,844 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,054 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,686 | -316,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,835 | -363,670 |
| 株式の発行による収入 | 769 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -84,892 | － |
| リース債務の返済による支出 | -851 | -516 |
| 配当金の支払額 | -53,707 | -54,450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 205,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,818 | -418,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,279 | 22,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,254 | -464,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,933,904 | 2,418,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
