テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,196 | 54,317 |
| 減価償却費 | 118,029 | 96,494 |
| のれん償却額 | 17,349 | 2,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,014 | -108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,905 | -90,379 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -39,676 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 155,937 | 313,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,708 | 42,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,932 | -37,622 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,083 | 118,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,739 | -202,055 |
| その他 | -182,357 | -29,034 |
| 小計 | -350,788 | 156,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 1,730 |
| 利息の支払額 | -4,469 | -4,426 |
| 移転費用の支払額 | － | -31,220 |
| 法人税等の支払額 | -271,874 | -32,994 |
| 法人税等の還付額 | 5,306 | 103,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619,919 | 193,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,271 | -48,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,263 | -350,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -152,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234,882 |
| 出資金の払込による支出 | － | -450,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,535 | -847,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,539 | 42,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,190 | -197,528 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 12,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -445 | -477 |
| 配当金の支払額 | -118,467 | -58,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,439 | -196,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,583 | 43,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284,310 | -806,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,960 | 2,249,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,352 |
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