テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,568 | 53,196 |
| 減価償却費 | 345,373 | 118,029 |
| のれん償却額 | 17,349 | 17,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106,540 | 1,014 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -651,005 | － |
| 減損損失 | 27,671 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,469 | -129,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,019 | 155,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240,410 | -279,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,070 | -131,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,730 | 68,083 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -348,616 | -39,739 |
| その他 | 113,864 | -182,357 |
| 小計 | 418,157 | -350,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 1,906 |
| 利息の支払額 | -7,293 | -4,469 |
| 法人税等の支払額 | -38,727 | -271,874 |
| 法人税等の還付額 | 42,686 | 5,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,432 | -619,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,280 | -8,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,883 | -204,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -694,937 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,332,800 | － |
| その他 | -142 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,555 | -222,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -89,539 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,526 | -217,190 |
| 株式の発行による収入 | 8,416 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181,800 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -445 |
| 配当金の支払額 | -23,441 | -118,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,111 | -607,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,014 | 165,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,303,113 | -1,284,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,982,263 | 3,697,953 |
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