テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,493 | 717,568 |
| 減価償却費 | 73,523 | 345,373 |
| のれん償却額 | 17,349 | 17,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,377 | 106,540 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -651,005 |
| 減損損失 | － | 27,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,955 | -43,469 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,310 | -207,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,258 | -240,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,221 | 448,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -519,709 | 131,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 146,317 | -348,616 |
| その他 | -436,284 | 113,864 |
| 小計 | -549,366 | 418,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 610 |
| 利息の支払額 | -5,688 | -7,293 |
| 法人税等の支払額 | -217,693 | -38,727 |
| 法人税等の還付額 | 1,541 | 42,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,640 | 415,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,766 | -70,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,720 | -156,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,113 | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -553,027 | -694,937 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,332,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,875 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | － |
| その他 | － | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,418 | 1,310,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,180 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,496 | -254,526 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,602 | -337 |
| 配当金の支払額 | -34,222 | -23,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,164 | 1,530,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,847 | 47,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,786,070 | 3,303,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,141 | 5,353,255 |
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