テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,911 | 112,493 |
| 減価償却費 | 52,989 | 73,523 |
| のれん償却額 | 17,349 | 17,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,128 | -86,955 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,643 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,198 | -372 |
| 有形固定資産除却損 | 3,754 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232 | 1,377 |
| 新株予約権戻入益 | -239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,845 | 299,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,597 | 133,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,759 | -288,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 545,591 | -519,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -313,215 | 146,317 |
| その他 | 16,178 | -436,284 |
| 小計 | 443,094 | -549,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -6,673 | -5,688 |
| 法人税等の支払額 | -38,424 | -217,693 |
| 法人税等の還付額 | 1,359 | 1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,993 | -769,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,770 | -28,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,009 | -210,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -553,027 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,544 | -5,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,867 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,456 | -808,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,681 | 78,180 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,891 | -215,496 |
| 株式の発行による収入 | 935,784 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,645 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,602 | -1,602 |
| 配当金の支払額 | -20,649 | -34,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416,946 | -173,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,512 | -34,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,693,995 | -1,786,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,020 | 2,672,949 |
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