テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,305 | 246,911 |
| 減価償却費 | 62,375 | 52,989 |
| のれん償却額 | 14,457 | 17,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,619 | -95,128 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,114 | -10,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -20,198 |
| 有形固定資産除却損 | 371 | 3,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,500 | 232 |
| 新株予約権戻入益 | -21,370 | -239 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,921 | -86,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,589 | 54,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,570 | 31,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,866 | 545,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -474,815 | -313,215 |
| その他 | -459,502 | 16,178 |
| 小計 | -745,623 | 443,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 638 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -6,673 |
| 法人税等の支払額 | -3,587 | -38,424 |
| 法人税等の還付額 | 3,142 | 1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,226 | 399,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,520 | -53,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,225 | -73,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 670,230 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -867 | -42,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,606 | 6,867 |
| その他 | 1,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 653,216 | -159,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 484,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -93,698 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,148 | -205,891 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 935,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,645 |
| リース債務の返済による支出 | -1,602 | -1,602 |
| 配当金の支払額 | － | -20,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,718 | 1,416,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,881 | 36,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,846 | 1,693,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,245 | 3,849,241 |
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