テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,715 | 222,305 |
| 減価償却費 | 151,362 | 62,375 |
| のれん償却額 | － | 14,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,080 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,466 | -90,619 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 371 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -608 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,549 | 17,500 |
| 新株予約権戻入益 | -817 | -21,370 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,004 | -125,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,474 | 85,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,864 | -54,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,301 | 108,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,547 | -474,815 |
| その他 | 67,895 | -459,503 |
| 小計 | 231,997 | -745,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,426 | 334 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -2,492 |
| 法人税等の支払額 | -4,294 | -3,587 |
| 法人税等の還付額 | 1,054 | 3,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,930 | -748,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,209 | -2,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,644 | -37,225 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 810 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 670,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,410 | -867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 21,606 |
| その他 | -7,377 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,831 | 653,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -257,148 |
| 株式の発行による収入 | 224,434 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -2,768 | -1,602 |
| 配当金の支払額 | -12,669 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,996 | -212,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,026 | 21,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,069 | -285,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,118 | 1,592,752 |
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