テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -282,357 | -70,715 |
| 減価償却費 | 180,607 | 151,362 |
| 減損損失 | 61,601 | － |
| のれん償却額 | 5,471 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,585 | -8,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,277 | -102,466 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,636 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,069 | 29,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,076 | 285,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,668 | -45,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,622 | -91,864 |
| その他 | -23,869 | 84,926 |
| 小計 | 124,081 | 231,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 3,426 |
| 利息の支払額 | -2,186 | -1,254 |
| 法人税等の支払額 | -6,292 | -4,294 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,496 | 230,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,916 | -13,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,986 | -87,644 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -4,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,093 | 2,000 |
| その他 | － | -7,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,841 | -99,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,002 | 224,434 |
| リース債務の返済による支出 | -1,148 | -2,768 |
| 配当金の支払額 | -12,498 | -12,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,854 | 558,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,464 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,954 | 688,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,377 | 2,011,118 |
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