テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,861 | -282,357 |
| 減価償却費 | 143,207 | 180,607 |
| 減損損失 | － | 61,601 |
| のれん償却額 | 20,442 | 5,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | -5,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,669 | -94,277 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,721 | 22,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,850 | 401,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,062 | -39,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,438 | -103,622 |
| その他 | -188,304 | -23,869 |
| 小計 | -103,633 | 124,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 3,894 |
| 利息の支払額 | -2,241 | -2,186 |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -6,292 |
| 法人税等の還付額 | 53,786 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,770 | 119,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,936 | -13,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,413 | -307,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,410 | -185,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,316 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 31,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,527 | -466,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -87,500 |
| 株式の発行による収入 | 8,329 | 1,002 |
| リース債務の返済による支出 | -1,148 | -1,148 |
| 配当金の支払額 | -12,568 | -12,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,612 | 199,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | -2,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,194 | -149,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,332 | 1,382,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
