テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,386 | 45,861 |
| 減価償却費 | 158,651 | 143,207 |
| のれん償却額 | 23,301 | 20,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,016 | -1,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,422 | -135,669 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,861 | -475 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25,615 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,680 | -31,850 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,937 | -13,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,087 | 61,438 |
| その他 | -30,164 | -187,828 |
| 小計 | -8,984 | -103,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 287 |
| 利息の支払額 | -29 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -103,296 | -2,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,579 | -54,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,085 | -6,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,890 | -222,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,316 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,602 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,578 | -409,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | 114,080 | 8,329 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -1,148 |
| 配当金の支払額 | -36,550 | -12,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,147 | 219,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,440 | -244,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,884 | 1,525,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
