テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 292,397 | -154,386 |
| 減価償却費 | 149,272 | 158,651 |
| のれん償却額 | 23,800 | 23,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,300 | -2,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,194 | -147,422 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | -2,861 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,732 | 193,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,625 | 46,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,020 | -69,087 |
| その他 | 48,512 | -30,164 |
| 小計 | 378,569 | -8,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 730 |
| 利息の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 81,551 | -103,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,246 | -111,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,052 | -39,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,250 | -248,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,811 | -23,602 |
| その他 | -3,524 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,638 | -311,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 48,017 | 114,080 |
| リース債務の返済による支出 | － | -382 |
| 配当金の支払額 | -35,117 | -36,550 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,800 | 77,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,407 | -345,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,549 | 1,727,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
