テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -145,860 | 292,397 |
| 減価償却費 | 200,292 | 149,272 |
| のれん償却額 | 23,745 | 23,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,512 | 27,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,280 | -36,194 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,943 | -1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | -270,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,455 | 63,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,171 | 82,020 |
| その他 | 338,983 | 48,512 |
| 小計 | 421,719 | 378,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 125 |
| 利息の支払額 | -222 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,633 | 81,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,970 | 460,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,176 | -10,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,212 | -178,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,623 | -2,811 |
| 子会社株式の取得による支出 | -139,699 | -3,268 |
| その他 | -32,251 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,963 | -194,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 400 | 48,017 |
| 配当金の支払額 | -34,369 | -35,117 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,959 | 4,900 |
| その他 | -780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,789 | 17,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,781 | 283,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,669 | 1,033,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,298 | 1,316,706 |
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