テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 257,709 | -145,860 |
| 減価償却費 | 194,052 | 200,292 |
| のれん償却額 | 16,402 | 23,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,921 | -35,280 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -2,943 |
| 支払利息 | 294 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 減損損失 | － | 347,727 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 15,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,855 | 2,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,547 | 50,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,678 | -14,171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,021 | － |
| その他 | 36,173 | -27,155 |
| 小計 | 390,764 | 421,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 107 |
| 利息の支払額 | － | -222 |
| 法人税等の支払額 | -232,457 | -169,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,411 | 251,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,757 | -14,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,253 | -149,212 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -35,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -1,623 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -139,699 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,047 | 3,844 |
| その他 | 9,378 | -5,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,585 | -336,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,000 | 400 |
| 配当金の支払額 | -33,986 | -34,369 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,959 |
| その他 | -2,032 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,018 | -30,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,192 | -115,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,290 | 1,022,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,097 | 1,106,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
