- 3627
- 2026/09/04
- 時価
- 33億円
- PER 予
- 21.32倍
- 2010年以降
- 赤字-293倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.53倍
- 2010年以降
- 0.5-5.49倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.89%
- ROE 予
- 2.5%
- ROA 予
- 1.47%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,525 | 257,709 |
| 減価償却費 | 149,869 | 194,052 |
| のれん償却額 | 16,044 | 16,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,413 | -3,921 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,414 | -1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,521 | -608 |
| 支払利息 | 660 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,588 | -136,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,388 | -5,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,232 | 30,678 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,021 |
| その他 | 3,744 | 36,781 |
| 小計 | 378,183 | 390,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 104 |
| 利息の支払額 | -359 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,989 | -232,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,155 | 158,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,804 | -5,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,704 | -223,253 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,163 | -15,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,047 |
| その他 | -5,576 | 9,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,947 | -227,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | － |
| 株式の発行による収入 | 60,300 | 11,000 |
| 配当金の支払額 | -29,879 | -33,986 |
| その他 | -1,483 | -2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,918 | -25,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,873 | -94,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,209 | 868,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,336 | 1,022,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
