営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、942,910千円(前期は302,297千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が175,921千円となったことや、非資金支出費用の減価償却費344,448千円の資金流入があったことによるものです。

2014/05/29 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,039,251千円増加し、2,072,549千円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フロー(434,057千円の支出)を、営業活動によるキャッシュ・フロー(942,910千円の収入)及び財務活動によるキャッシュ・フロー(530,397千円の収入)が上回ったことによるものであります。
なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載しております。

2014/05/29 10:04