営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は119,496千円(前年同期は54,770千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失282,357千円、仕入債務の減少103,622千円、賞与引当金の減少94,277千円などの減少要因があったものの、売上債権の減少401,076千円、減価償却費180,607千円、減損損失61,601千円などの増加要因が減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/10/14 15:25