利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は230,930千円(前年同期は119,496千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失70,715千円、賞与引当金の減少102,466千円、仕入債務の減少91,864千円などの減少要因があったものの、売上債権の減少285,004千円、減価償却費151,362千円などの増加要因が減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は99,831千円(前年同期は466,841千円の支出)となりました。これは主に、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出87,644千円、有形固定資産の取得による支出13,209千円などによるものであります。

2017/10/13 15:24