営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は230,930千円(前年同期は119,496千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失70,715千円、賞与引当金の減少102,466千円、仕入債務の減少91,864千円などの減少要因があったものの、売上債権の減少285,004千円、減価償却費151,362千円などの増加要因が減少要因を上回ったことによるものであります。

2017/10/13 15:24