3627 テクミラ HD

時価

33億円

PER 予

21.24倍

2010年以降

赤字-293倍
（2010-2026年）

0.53倍

2010年以降

0.5-5.49倍
（2010-2026年）

1.89%

ROE 予

2.5%

ROA 予

1.47%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)で絞込み

連結

2017年8月31日: 2億3093万
2018年8月31日: -7億4822万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュー・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は748,226千円(前年同期は230,930千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益222,305千円などの増加要因があったものの、売上債権の増加125,921千円、前渡金の増加474,815千円、賞与引当金の減少90,619千円などの減少要因が増加要因を上回ったことによるものであります。
2018/10/12 15:16

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