#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当中間連結会計期間末における純資産合計は6,314,003千円(前連結会計年度末は6,343,099千円)となり、前連結会計年度末に比べ29,096千円減少いたしました。これは主に為替換算調整勘定が91,659千円増加したものの、利益剰余金が125,882千円減少したことなどによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間において、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,033,872千円増加し、当中間連結会計期間末の資金は3,696,256千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,684,815千円(前年同期は193,128千円の収入)となりました。これは主に売上債権及び契約資産の減少876,253千円、契約負債の増加567,164千円などの増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は359,988千円(前年同期は847,237千円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出208,136千円、投資有価証券の取得による支出67,350千円などの減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は326,740千円(前年同期は196,081千円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入500,000千円などの増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出767,373千円、配当金の支払額58,699千円などの減少要因によるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
当社は、新規サービス提供のための開発に継続して取り組んでおります。なお、当中間連結会計期間におきましては、IoT&デバイス事業において49,228千円の研究開発費を計上しております。2024/10/11 15:24