秋津原の貸借対照表

【提出】

2009年12月28日 12:24

【資料】

有価証券報告書-第2期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	890,349	324,827
売掛金	21,891	20,791
商品	1,484	1,136
前払費用	1,156	518
未収還付消費税等	97,955	2,267
その他	10,350	1,413
流動資産合計	1,023,188	350,955
固定資産
有形固定資産
建物	227,158	254,476
減価償却累計額	-16,120	-44,648
建物（純額）	211,037	209,827
構築物	28,059	37,696
減価償却累計額	-2,974	-8,819
構築物（純額）	25,085	28,876
機械及び装置	4,450	6,616
減価償却累計額	-371	-3,709
機械及び装置（純額）	4,078	2,907
船舶
車両運搬具	15,781	33,429
減価償却累計額	-2,974	-13,719
車両運搬具（純額）	12,807	19,710
工具	32,079	43,600
減価償却累計額	-6,737	-19,634
工具	25,342	23,966
コース勘定	857,896	878,394
土地	121,054	121,054
リース資産
建設仮勘定	23,210	109,076
その他
有形固定資産合計	1,280,512	1,393,814
無形固定資産
のれん	1,587,483	1,261,779
ソフトウエア	556	11,408
ソフトウエア仮勘定	10,395	－
その他	4,537	3,255
無形固定資産合計	1,602,972	1,276,443
投資その他の資産
差入保証金	36	92
その他	－	94
投資その他の資産合計	36	186
固定資産合計	2,883,521	2,670,443
繰延資産
資産合計	3,906,709	3,021,399
負債の部
流動負債
買掛金	21,976	24,739
未払金	16,909	5,867
未払費用	10,004	16,235
未払法人税等	1,685	2,440
前受金	－	10,017
預り金	14,054	12,252
前受収益	10	10
流動負債合計	64,639	71,563
固定負債
長期借入金	3,200,000	2,200,000
固定負債合計	3,200,000	2,200,000
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,264,639	2,271,563
純資産の部
株主資本
資本金	400,500	400,500
資本剰余金
資本準備金	400,500	400,500
資本剰余金合計	400,500	400,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-158,930	-51,163
利益剰余金合計	-158,930	-51,163
株主資本合計	642,069	749,836
評価・換算差額等
純資産合計	642,069	749,836
負債純資産合計	3,906,709	3,021,399

秋津原の貸借対照表

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