秋津原の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 890,349 | 324,827 |
| 売掛金 | 21,891 | 20,791 |
| 商品 | 1,484 | 1,136 |
| 前払費用 | 1,156 | 518 |
| 未収還付消費税等 | 97,955 | 2,267 |
| その他 | 10,350 | 1,413 |
| 流動資産合計 | 1,023,188 | 350,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 227,158 | 254,476 |
| 減価償却累計額 | -16,120 | -44,648 |
| 建物（純額） | 211,037 | 209,827 |
| 構築物 | 28,059 | 37,696 |
| 減価償却累計額 | -2,974 | -8,819 |
| 構築物（純額） | 25,085 | 28,876 |
| 機械及び装置 | 4,450 | 6,616 |
| 減価償却累計額 | -371 | -3,709 |
| 機械及び装置（純額） | 4,078 | 2,907 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 15,781 | 33,429 |
| 減価償却累計額 | -2,974 | -13,719 |
| 車両運搬具（純額） | 12,807 | 19,710 |
| 工具 | 32,079 | 43,600 |
| 減価償却累計額 | -6,737 | -19,634 |
| 工具 | 25,342 | 23,966 |
| コース勘定 | 857,896 | 878,394 |
| 土地 | 121,054 | 121,054 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 23,210 | 109,076 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,280,512 | 1,393,814 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,587,483 | 1,261,779 |
| ソフトウエア | 556 | 11,408 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,395 | － |
| その他 | 4,537 | 3,255 |
| 無形固定資産合計 | 1,602,972 | 1,276,443 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 36 | 92 |
| その他 | － | 94 |
| 投資その他の資産合計 | 36 | 186 |
| 固定資産合計 | 2,883,521 | 2,670,443 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,906,709 | 3,021,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,976 | 24,739 |
| 未払金 | 16,909 | 5,867 |
| 未払費用 | 10,004 | 16,235 |
| 未払法人税等 | 1,685 | 2,440 |
| 前受金 | － | 10,017 |
| 預り金 | 14,054 | 12,252 |
| 前受収益 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 64,639 | 71,563 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,200,000 | 2,200,000 |
| 固定負債合計 | 3,200,000 | 2,200,000 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 3,264,639 | 2,271,563 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,500 | 400,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 400,500 | 400,500 |
| 資本剰余金合計 | 400,500 | 400,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -158,930 | -51,163 |
| 利益剰余金合計 | -158,930 | -51,163 |
| 株主資本合計 | 642,069 | 749,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 642,069 | 749,836 |
| 負債純資産合計 | 3,906,709 | 3,021,399 |
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