秋津原のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月10日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -158,467 | 108,168 |
| 減価償却費 | 70,939 | 390,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -539 |
| 寄付金収入 | － | -600,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,891 | 1,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,484 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,976 | 2,763 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 96,678 |
| 未収還付消費税等の増減額（△増加額） | -97,955 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,543 | 9,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,290 | 15,263 |
| 小計 | -175,467 | 23,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 539 |
| 法人税等の支払額 | － | -463 |
| 寄付金の受取額 | － | 600,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,135 | 623,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292,781 | -179,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,644,733 | -11,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,937,514 | -188,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 801,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,001,000 | -1,000,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890,349 | -565,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － | 890,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,349 | 324,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
