営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より32百万円増加し、当事業年度末において72百万円となっております。その内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は4百万円(前年同期は1百万円の減少)となりました。これは税引前当期純損失が20百万円計上されたものの、減価償却費が25百万円あったことによるものです。

2019/12/25 10:01