営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より24百万円減少し、当事業年度末において206百万円となっております。その内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は25百万円(前年同期は47百万円の増加)となりました。これは主に税引前当期純損失25百万円を計上したものの、減価償却費21百万円及び有形固定資産除却損18百万円を計上したことによるものです。

2023/12/22 9:09