営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より42百万円減少し、171百万円となっております。その内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の減少は15百万円(前年同期は11百万円の増加)となりました。これは、その他の流動負債の減少額32百万円等が、税引前中間純利益9百万円及び減価償却費12百万円等と相殺されたことによるものです。

2025/06/25 9:06