営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,601千円の支出(前年同期は91,819千円の収入)となりました。これは、税引前四半期損失の計上52,457千円、営業債権及びその他の債権の減少額267,738千円、営業債務及びその他の債務の減少額89,961千円等によるものであります。

2021/07/07 17:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日至 2020年5月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△202,796		△52,457
法人所得税の支払額		△17,658		△3,777
営業活動によるキャッシュ・フロー		91,819		△7,601
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/07 17:00