営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、317,417千円の収入(前年同期比214,084千円増)となりました。これは、税引前四半期利益の計上135,250千円、減価償却費及び償却費の計上53,766千円、棚卸資産の増加額20,809千円、営業債権及びその他の債権の減少額186,934千円、営業債務及びその他の債務の減少額10,916千円等によるものであります。

2022/01/12 17:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年3月1日至 2020年11月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年3月1日至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△411,123		135,250
法人所得税の支払額		△17,658		△3,777
営業活動によるキャッシュ・フロー		103,333		317,417
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/01/12 17:00