MS&Consulting（6555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月12日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -411,123 | 135,250 |
| 減価償却費及び償却費 | 57,789 | 53,766 |
| 金融収益 | -5 | -6 |
| 金融費用 | 1,934 | 2,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,553 | -20,809 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 482,164 | 186,934 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,530 | -10,916 |
| その他 | -753 | -23,033 |
| 小計 | 122,923 | 323,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,937 | -2,737 |
| 法人所得税の支払額 | -17,658 | -3,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 103,333 | 317,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -701 |
| 無形資産の取得による支出 | -36,043 | -37,847 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,910 |
| その他 | 56 | 6,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,107 | -34,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -122,252 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,355 | -138,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,544 | -50 |
| リース負債の返済による支出 | -28,720 | -21,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 193,129 | -160,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 259,356 | 123,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,462 | 995,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1,138 |
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