営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、64,126千円の収入(前年同期は20,193千円の支出)となりました。これは、税引前四半期利益の計上9,565千円、営業債権及びその他の債権の減少額106,022千円、営業債務及びその他の債務の増加額94,701千円、法人所得税の支払額156,221千円等によるものであります。

2024/01/12 17:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年3月1日至 2022年11月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年3月1日至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		111,007		9,565
法人所得税の支払額		△60,561		△156,221
営業活動によるキャッシュ・フロー		△20,193		64,126
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/12 17:04