営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、178,094千円の収入(前年同期比117,283千円増)となりました。これは、税引前四半期損失の計上123,765千円があったものの、減価償却費及び償却費の計上26,986千円、営業債権及びその他の債権の減少249,026千円、営業債務及びその他の債務の増加29,262千円等があったことによるものであります。

2024/07/11 16:28

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日至 2023年5月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年3月1日至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△99,425		△123,765
法人所得税の支払額		△96,834		△265
営業活動によるキャッシュ・フロー		60,811		178,094
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/07/11 16:28