営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、174,684千円の収入(前年同期は39,714千円の支出)となりました。これは、税引前中間損失の計上47,937千円があったものの、減価償却費及び償却費の計上53,492千円、営業債権及びその他の債権の減少103,906千円、営業債務及びその他の債務の増加66,684千円等があったことによるものであります。

2024/10/10 16:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△18,892		△47,937
法人所得税の支払額		△96,834		△265
営業活動によるキャッシュ・フロー		△39,714		174,684
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/10/10 16:10