有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	120,040	120,040	1.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	67,609	72,109	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	764,930	644,890	2.0	2023年から2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	143,136	120,139	-	2023年から2026年
計	1,195,716	957,178	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/27 11:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は292,292千円の減少(前期は78,673千円の減少)となりました。内訳は短期借入金の減少額100,000千円、長期借入金の返済による支出120,040千円、リース債務の返済による支出72,252千円であります。

2022/06/27 11:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に係る資金調達及び長期運転資金を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/06/27 11:17