イナリサーチ（2176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,634 | 51,656 |
| 減価償却費 | 133,954 | 122,093 |
| 減損損失 | － | 4,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,624 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,356 | -25,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 318 | -1,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | -3,100 |
| 受取利息 | -82 | -135 |
| 支払利息 | 17,729 | 13,555 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -400 | -54,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,504 | -23,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,157 | 29,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,514 | 42,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,940 | 31,063 |
| その他 | 21,607 | -5,539 |
| 小計 | 229,758 | 180,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 135 |
| 利息の支払額 | -18,730 | -14,189 |
| 法人税等の支払額 | -40,190 | -8,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,918 | 157,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,002 | -5,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,647 | -26,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,235 | 152,532 |
| その他 | -463 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,879 | 120,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,302 | -230,902 |
| リース債務の返済による支出 | -31,646 | -35,038 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -20,851 | -24,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,799 | -340,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,845 | -2,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,605 | -65,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,598 | 194,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,993 | 204,255 |
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