営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末と比較して113,791千円増加し、278,138千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は95,123千円(前年同四半期は50,800千円)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失62,482千円、減価償却費103,507千円、売上債権の減少138,576千円であります。

2014/11/12 9:04