営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」と言います。)は、前連結会計年度と比較して78,726千円増加し482,377千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して84,037千円減少し125,210千円となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益32,101千円、減価償却費207,164千円、売上債権の増加額153,729千円、たな卸資産の減少額312,658千円、前受金の減少額266,284千円であります。

2015/06/29 9:40