営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」と言います。)は、前連結会計年度と比較して337,515千円減少し144,861千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、171,402千円(前連結会計年度は125,210千円の獲得)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純損失1,180,869千円、減価償却費181,766千円、減損損失589,226千円、事業構造改善費用160,488千円、たな卸資産処分損116,553千円、たな卸資産の増加額160,708千円であります。

2016/06/30 9:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額(△は増加)」、「未払金の増減額(△は減少)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた67,851千円は、「前渡金の増減額(△は増加)」10,391千円、「未払金の増減額(△は減少)」5,227千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」54,252千円、「その他」△2,020千円として組み替えております。

2016/06/30 9:06