営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計期間末と比較して297,636千円増加し、442,498千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は329,516千円の増加(前年同四半期は10,171千円の増加)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失87,365千円、減価償却費61,422千円、売上債権の減少361,560千円、たな卸資産の増加額80,843千円、前受金の増加額176,095千円、仕入債務の減少92,118千円であります。

2016/11/14 15:46