営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」と言います。)は、前連結会計年度と比較して92,028千円増加し236,890千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1,945千円の減少(前連結会計年度は171,402千円の減少)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益28,036千円、減価償却費122,592千円、売上債権の増加額163,957千円、たな卸資産の増加額49,524千円、仕入債務の増加額50,806千円であります。

2017/06/30 9:44