営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、383,530千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は152,054千円の減少となりました。主な内訳は税引前四半期純損失142,719千円、売上債権の減少265,701千円、たな卸資産の増加額191,120千円であります。

2018/11/12 15:09