営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、458,568千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は199,800千円の増加(前年同四半期は40,987千円の増加)となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益84,192千円、減価償却費68,148千円、売上債権の減少額122,685千円、仕入債務の増加額99,995千円であり、主な減少要因はたな卸資産の増加額113,825千円であります。

2020/11/06 15:05