川金 HD（5614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,799 | -185,493 |
| 減価償却費 | 534,915 | 446,522 |
| のれん償却額 | － | 25,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,524 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,928 | -4,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,210 | -8,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,960 | 2,310 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -50,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,873 | -32,052 |
| 支払利息 | 57,989 | 42,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,859 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -765 | -1,385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,982 | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,192,570 | 1,500,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805,694 | 148,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070,516 | -1,006,381 |
| その他 | 388,579 | 430,131 |
| 小計 | 1,273,845 | 1,306,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,873 | 32,052 |
| 利息の支払額 | -58,164 | -42,546 |
| 法人税等の支払額 | -629,074 | -280,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,480 | 1,015,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,322 | -2,349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,354 | -193,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,584,594 |
| その他 | -207,030 | -36,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,049 | -1,817,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119,340 | -2,500,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 252,325 | － |
| 配当金の支払額 | -74,199 | -74,103 |
| その他 | -400,326 | -154,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,459 | -328,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,985 | -127,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,875 | -1,258,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,436 | 5,138,277 |
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