有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,589,459 | 2,177,157 |
| 減価償却費 | 982,560 | 1,029,060 |
| のれん償却額 | 100,891 | 70,444 |
| 負ののれん発生益 | △330,716 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,982 | 10,942 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 112 | 280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,191 | 12,359 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △251,720 | △64,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,416 | △6,074 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 106,000 | △106,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △74,304 | △54,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,559 | △70,161 |
| 支払利息 | 90,769 | 115,864 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △70,923 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,479 | △540,784 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 7,504 | 40,686 |
| 減損損失 | 792,049 | 1,466,480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,150,421 | △488,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △180,963 | 114,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,331 | 715,366 |
| その他 | 347,847 | 80,378 |
| 小計 | 1,087,989 | 4,432,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,559 | 70,161 |
| 利息の支払額 | △88,406 | △112,550 |
| 法人税等の支払額 | △567,528 | △999,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,613 | 3,390,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △486,691 | △2,112,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,049 | 653,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,155 | △6,110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 154,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,100 | 18,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,587,806 | - |
| その他 | △96,382 | △188,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,143,885 | △1,480,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,787,018 | 81,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,299,166 | △4,982,749 |
| 配当金の支払額 | △148,245 | △147,928 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 555,558 |
| リース債務の返済による支出 | △312,590 | △284,446 |
| その他 | △3,113 | △1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,903 | △980,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67,667 | 7,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,600,036 | 937,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,397,200 | 4,797,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,797,164 | ※1 5,734,337 |
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